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政策法規(guī)

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上交所

關(guān)于在上海證券交易所上市的可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)的通知

各會(huì)員單位、結(jié)算參與機(jī)構(gòu)：

為促進(jìn)可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）市場(chǎng)健康發(fā)展，更好地服務(wù)于債券市場(chǎng)參與者，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱 “本所”）和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó) 結(jié)算”）決定自 2012 年 5 月 21 日起對(duì)符合條件的可轉(zhuǎn)債可計(jì)入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、可計(jì)入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)的可轉(zhuǎn)債的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)比照公司債券。

序號(hào)	證券簡(jiǎn)稱	質(zhì)押券申報(bào)代碼
1	新鋼轉(zhuǎn)債	105800
2	海運(yùn)轉(zhuǎn)債	105801
3	國(guó)投轉(zhuǎn)債	105802
4	中海轉(zhuǎn)債	105803
5	國(guó)電轉(zhuǎn)債	105804
6	工行轉(zhuǎn)債	105805
7	中行轉(zhuǎn)債	105806
8	石化轉(zhuǎn)債	105807
9	川投轉(zhuǎn)債	105808

新上市可轉(zhuǎn)債計(jì)入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)事宜將在其上市通知中另行明確。

二、可轉(zhuǎn)債的標(biāo)準(zhǔn)券折算率暫參照《標(biāo)準(zhǔn)券折算率管理辦法》進(jìn)行計(jì)算、發(fā)布和管理。具體計(jì)算公式為：可轉(zhuǎn)債的標(biāo)準(zhǔn)券折算率計(jì)算公式一：可轉(zhuǎn)債的標(biāo)準(zhǔn)券折算率=上期平均價(jià)×（1-波動(dòng)率）×[48 ，71 ]÷（1+到期平均回購(gòu)利率÷2）÷100。可轉(zhuǎn)債的標(biāo)準(zhǔn)券折算率計(jì)算公式二：可轉(zhuǎn)債的標(biāo)準(zhǔn)券折算率=計(jì)算參考價(jià)×[50 ，70 ]÷100。若《標(biāo)準(zhǔn)券折算率管理辦法》進(jìn)行修訂，可轉(zhuǎn)債的標(biāo)準(zhǔn)券折算率計(jì)算公式將做相應(yīng)調(diào)整。

三、可轉(zhuǎn)債申報(bào)作為質(zhì)押券期間，不可進(jìn)行轉(zhuǎn)股和回售申報(bào)，各會(huì)員單位應(yīng)做好前端控制。

四、自 5 月 21 日起，轉(zhuǎn)股數(shù)據(jù)以中國(guó)結(jié)算上海分公司的相關(guān)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，本所盤后 GH 文件不再向市場(chǎng)發(fā)送轉(zhuǎn)股數(shù)據(jù)，接口變更參見(jiàn)本所外網(wǎng)發(fā)布的技術(shù)文檔“IS101 競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū) 1.13 版”。五、可轉(zhuǎn)債到期日前 10 個(gè)工作日（T-10）起停止提交進(jìn)入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)操作。

特此通知。

上海證券交易所

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司二○一二年五月十日

目前，由發(fā)行人提出申請(qǐng)并經(jīng)本所商中國(guó)結(jié)算認(rèn)定可計(jì)入回購(gòu)質(zhì) 押庫(kù)的可轉(zhuǎn)債具體名單和相應(yīng)質(zhì)押券申報(bào)代碼如下：